金年会

全體師生員工：

為了便于廣大教職工辦理報賬業務，規範學校财務行為，根據我校實際情況和财務工作要求，将财務報銷須知整理如下：

1.各類報銷單據一律用藍、黑鋼筆填寫，填寫時要内容完整、字迹清晰、不得塗改，人民币金額大小寫須一緻。

2.原始票據正确粘貼方法：參照金年会财務報銷流程中第二項整理粘貼票據的内容。

3.報銷發票上面須注明經辦人及報銷金額。

4.統稱辦公用品的單張發票金額在500元以上的，須附發票清單并加蓋單位公章或以商場電腦打印的明細發票直接作為報銷憑證。

5.購入各類固定資産的報銷，須先辦理驗收入庫手續：購入教學、科研儀器設備、家具類固定資産等，須附實驗室與資産管理科出具的“固定資産驗收入庫單”；購入圖書資料，分别按由系、部購入或圖書館購入填寫“圖書資料驗收清單”，在圖書館辦理相應的入庫手續，到後勤處進行資産登記。購入實驗材料須附實驗室與教務處實踐科出具的“材料入庫單”。

6.報銷結算方式

根據關于印發《金年会公務卡報銷管理實施細則》的通知，嚴格執行公務卡強制結算目錄進行報銷。須轉帳支付的，提前2個工作日把簽批好的報銷手續交到财務處進行轉賬支付。

學生獎助學金、困難補助、勤工助學、校内外人員津貼、勞務報酬等各項支出，須直接打到本人卡上發放，不得代領或支取現金。

7.經費報銷人員與審批人員不能為同一人。